2017年度平罗县陶乐镇人民政府部门决算公开

第一部分陶乐镇人民政府概况

目录

第一部分 单位概况

一、部门机构职能

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

一、部门机构职能

我镇2017年为深化服务型政府建设，转变工作作风，提升服务水平，更好地服务群众，拓展职能，强化服务工作思路转变，进一步整合民生服务资源，严格按照“廉洁、规范、高效、便民”的工作原则，实现自动化、信息化办公，全天候接待和一站式服务，把切实提高为民服务质量，加大为民服务力度，强化惠民资金管理作为工作的目标，打造了政府为民快速服务的崭新平台。工作思路如下:

(1)加强领导管理，落实服务责任。为使民生服务中心真正起到便民、惠民的作用，我镇将从加强领导，扩大服务项目、完善制度管理入手，不断推进民生服务的各项职能建设。

(2)加强乡镇财政预算管理，对乡镇政府组织地方财政收入、履行政府职能、开展小城镇建设和新农村建设等都具有积极的意义。

(3)发展经济职能。发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。包括:1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色;2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度;3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度。    

(4)公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。    

(5)完成政府交办的其他工作任务。

部门财务决算既是对本单位一年来财务预算收支执行情况的全面总结和综合反映，也是单位有关领导决策的重要参考，又是编制下年度预算的信息基础，是进一步提高单位财务管理水平，研究、调整、制定有关政策和搞好财务管理的依据。为此，镇财会人员在镇领导的高度重视和大力支持下，合理安排时间，遵循“真实、准确、全面、及时”的基本原则，较圆满地完成了年度决算工作。

二、陶乐镇人民政府机构及人员基本情况

1.机构情况

纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个，其中:(1)单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100 %;与上年相比无增减变动。(2)行政单位汇总录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100 %;与上年相比无增减变动。

按单位基本性质划分:行政单位1个，与上年增减无变动。

按单位执行会计制度划分:执行行政单位会计制度的单位1个，与上年增减无变动。

一级预算单位1户，与上年增减无变动。

2.人员情况

平罗县陶乐镇经县编委核定，编制人数为52人，其中:行政编制25人(含2名事业编工勤人员)，事业编制27人(含公用事业管理所14人);全镇行政、事业在职实有人员44人，比上年增加1人，比上年增加2.32%(系调入人员)，农林牧水等收编人员14人。离退休0人，(按照机关事业单位养老金制度改革，从2016年6月以后，退休人员移交社保，年末单位无退休人员);遗属人员11人，临时工4人(含财政供养司机1人);合同制工人14人，居委会工作人员10人，在乡复退军人6人，村支书、其他村干部56人，独生子女165人(含城镇、农村独女户、在职干部7人)，女职工16人，政府公务用车1辆，其他车辆11辆,由16个站所组成，分别为党政办、村镇办、民生服务中心、综治中心、司法所、财经所、计生站、文化站、农业服务中心、畜牧站、农经站、国土所、水利站、扶贫办、林业站、公用事业站。

第二部分  2017年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

陶乐镇人民政府2017年度上年结转和结余12391617元，本年收入总计31206607.76元，支出总计18320014.74元，年末结转和结余25343657.82元。

2017年收入决算20648320.88元、支出决算20101247.07元，与2016年相比，2017年收入增加10558286.88元，支出决算减少1781232.33元。

二、关于2017年度收入决算情况说明

2017年收入决算31206607.76元，其中:财政拨款收入31206607.76元，占99.79%;其他收入65447.8元，占0.21%。

三、2017年度支出决算情况说明

2017年支出决算18320014.74元，其中:基本支出9926914.98元，占54.19%;项目支出8393099.76元，占45.81%。

四、2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款上年结转和结余12391617元，本年收入31206607.76元，本年支出18320014.74元，年末结转和结余25343657.82元。与2016年相比，财政拨款收入增加10558286.88元，增长33.83%，支出决算减少减少1781232.33元，下降8.86%。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出决算18320014.74元，其中:一般公共服务支出9148582.16元，占49.94%，与2016年相比，财政拨款支出减少710401.34元，下降7.77%。主要原因为2017年未产生其他办公及相关机构事物支出;文化体育与传媒支出145183元，占0.79%，与2016年相比减少228520.96元，下降157.4%，主要原因为2017年未涉及项目类文化支出;社会保障和就业支出748910.82元，占4.09%，与2016年相比减少392313.18元，下降52.38%，主要原因为2016年上半年涉及退休人员工资，2017年不涉及;节能环保支出(类)483000元，占2.64%，上年无此项支出，本年加大环境整治，涉及此科目;城乡社区支出(类)2982625.93元，与2016年相比减少1265175.64元，主要原因为本年此科目项目类支出减少;农林水支出(类)3821748.03元，占20.86%，与2016年相比减少40751.97元，主要原因为本年一事一议项目较上年减少;商品服务业等支出418473元，占2.28%，较2016年增加315473元，主要原因为本年涉及此科目项目增加;住房保障支出571491.8元，占3.12%，较2016年增加57487.76元，主要原因为人员增加且工资基数增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

陶乐镇人民政府2017年财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)9148582.16元，占49.94%;文化体育与传媒支出(类)145183元，占0.79%;社会保障和就业支出748910.82元，占4.09%;节能环保支出(类)483000元，占2.64%;城乡社区支出(类)2982625.93元，占16.28%;农林水支出(类)3821748.03元，占20.86%;商品服务业等支出418473元，占2.28%;住房保障支出:571491.8元，占3.12%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为7,170,429.76元，支出决算为18320014.74元，完成年初预算的255.49%。决算数大于预算数的主要原因:一是我镇2017年项目增多;二是文体类项目增加，三是为打造特色小镇，我镇对环境卫生整治加大投入。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出

9861467.18元，其中:人员经费7425453.65元，公用经费2436013.53元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出5,165,676.90元，2017年度年初预算数5124738.38元，决算数较预算数增加40938.52元，增长0.8%，主要原因是人员变动和年度中调资。较2016年决算数减少233711.40元，减少4.33%。

2.商品和服务支出2601461.33元，较2017年度年初预算数2529052元减少72409.33元，降低2.78%，主要原因是压缩经费的使用，降低运行成本。较2016年决算数增加472914.11元，增长16.46%。

3.对个人和家庭的补助2,259,776.75元，较2017年度年初预算数796039.38增加1463737.37元，增加183.88%，主要原因是人员变动和退休人员民族团结奖未在本预算科目反映，但实际发放在本科目;较2016年决算数增加168213.72元，增长8.04%。

4.其他资本性支出7792435.03元，较2017年度年初预算数0增加7792435.03元，增长100%，主要原因是年初预算未包含其他资本性支出。较2016年决算数增加345941.03元，增长4.44%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为132469.64元，支出决算为114916元，完成预算的86.75%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为67888元，完成预算的79.45%;公务接待费支出决算为47028元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:减少开支，压缩公务车运行费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少10553.64元，下降8.41%，其中:因公出国(境)费支出决算0元，原因是本年度未安排因公出国出境活动;公务用车购置及运行费支出决算减少17553.64元，下降20.54%，主要原因是减少公务车运行，压缩运营成本；公务接待费支出决算数比上年增加7020元，增长17.54%，原因是精准扶贫工作上级各项检查调研活动增多，公务接待费较上年有所增加。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算67888元，占59.08%;公务接待费支出决算47028元，占40.92%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元，主要原因为本年度没有因公出国境活动。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出67888元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出67888元，主要用于公务车加油和保险、维修等。2017年，陶乐镇和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出47028元。其中:国内接待费支出47028元，主要用于来我镇考察、调研、检查的公务接待费。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次95次，国内公务接待人次1285人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人，主要原因为本年度没有因公出国境活动。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入304000元，支付299214元，结转4786元。主要用于美丽小城镇建设，征地拆迁补偿。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。

2017年，本部门机关运行经费支出2436013.53元，比2016年增加400450.5元，增长了19.67%，主要原因是2017年东街日间照料中心开始运行，新购置办公设备，增加了运行经费。

(二)政府采购情况说明

2017年，平罗县陶乐镇人民政府采购预算41.75万元，支出决算420000元，完成年初预算100.59%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，本部门房屋面积18016平方米，共有车辆11辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上通用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

我镇未开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效评估结果。

我镇未开展部门决算项目绩效自评工作。

3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我镇未开展以财政部门为主体的重点项目绩效评价工作。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我镇未开展以部门为主体的重点项目绩效评价工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。如:办公设备购置费、江苏公报办刊经费等。

七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指其他财政事务方面的支出。如:金融业务管理费等。

八、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项):指其他人力资源事务方面的支出。如:“333高层次人才培养工程”专项资金等。

九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。如:“三证合一”信息系统建设经费等。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

十一、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。如:其他农业重点项目研究等。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十四、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

十五、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十六、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

十七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费:是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

平罗县陶乐镇人民政府

2018年8月19日