2019年度平罗县水务局部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、平罗县水务局(本级)

第一部分  单位概况

一、部门职责

平罗县水务局本级是行政单位。其主要职责:

(1)贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、规章，执行国家水利事业发展的方针、政策;拟定全县水利发展规划、水资源规划、县境内重要河流湖泊的流域治理规划等综合水利规划;组织编制全县防洪、灌溉、农村人饮安全等专项规划。

(2)落实最严格的水资源管理制度，负责本行政区域内水资源的统一管理和监督工作，统筹保障生活、生产和生态用水;执行国家、自治区中长期水资源配置计划，编制全县中长期水资源配置方案、年度水量调度方案并监督实施;负责农业供水，指导工业、生态及城镇供水工作;组织开展水资源调查评价;组织实施水资源论证、取水许可、水资源有偿使用制度和水资源费征收工作;配合相关部门提出调整水资源费、水价建议。

(3)组织和开展节水型社会建设，负责全县计划用水、节约用水和供水管理工作;指导、监督用水单位开展计划用水、节约用水;监督执行节约用水政策、有关标准和用水定额，

(4)组织实施水生态文明建设。编制水资源保护规划、重要水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议;指导、监督饮用水水源保护工作;负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(5)组织、指导全县水利工程建设与运行管理，组织实施所属水利工程建设管理;监督实施水利行业技术标准、规程、规范;指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护;指导、开展境内重要河流、湖泊的治理和开发;组织实施水利建设工程的质量安全监督、检查;负责水利建设市场的监督管理。

(6)承担县人民政府防汛抗旱指挥部日常工作。组织、协调全县防汛抗旱工作;编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施;负责本行政区域内防洪抢险救灾的组织、协调、监督、指导工作;对县境重要河流湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度;组织实施防洪论证制度;组织实施全县库区移民管理工作。

(7)组织开展水利农田基本建设。指导农村饮水安全等工程建设与管理工作;指导水库、水源地和电排站的安全监管;指导农村水利基层服务体系建设工作。

(8)组织实施水土流失综合治理、预防监督和监测并定期公告;负责中小型开发建设项目水土保持方案的审查审批和验收工作。

(9)组织开展水政监察和水行政执法工作;开展水利突发公共事件的应急管理工作;负责涉水违法事件的查处;协调处理水事纠纷;负责水利行业安全生产监督管理工作。

(10)研究国家、自治区、市水利固定资产投资规模和方向;争取国家、自治区、市财政性水利资金安排;提出全县水利建设投资安排意见并组织实施。

(11)编制、审查中小型水利基建项目建议书、可行性报告和建设方案;开展水利科技创新、新技术推广应用、信息化建设及合作交流工作。

(12)负责乡镇水利站的业务指导工作。

(13)承办县人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置

截止到2019年年底平罗县水务局有行政人员9人，事业人员121人，共计130人。行政编制11人，事业编制133人。现有公务用车1辆，专业用车5辆。

平罗县水务局是主管水行政工作的县政府工作部门，所属行政单位1个，事业单位5个，包括:水利灌溉中心、防汛抗旱指挥部办公室、农村人饮供水工作站、水政监察大队、乡镇水利站。

根据平政办发(2015)36号，《县人民政府办公室关于印发平罗县水务局主要职责内设岗位和人员编制规定的通知》，县水务局设5个内设岗位:

(1)综合管理岗位:负责协调和督办机关日常工作;负责机关文电、信息、会务、保密、档案等工作;负责机关重要文件起草、规范性文件审核工作;负责部门党建、党风廉政建设、精神文明建设和社会治安综合治理的协调指导工作;负责机关及所属单位的组织、人事工作;负责水利资金安排和国有资产监督管理工作;负责局机关的财务管理工作，监督指导下属单位财务固定资产管理工作;提出有关水利价格、收费、信贷的建议和我县水利建设投资安排意见并组织实施;负责内部审计工作;负责劳资、社保和水利统计工作;负责水利信息化建设和对外合作交流工作;负责工青妇工作;负责离退休人员的管理和服务。

(2)规划计划岗位:根据自治区水利厅发展战略规划和政策;组织编制全县重大水利综合规划、专项规划和水资源中长期配置方案;负责水利建设项目建议书、可行性研究报告的审查和申报工作;负责水利基本建设项目初步设计、建设方案的审查审批工作;组织实施县境河道管理范围内工程建设方案审查制度;负责水利技术创新、新技术推广应用工作。

(3)水政水资源管理岗位:组织实施水资源取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度;组织水资源调查、评价和监测工作，拟订水功能区划并监督实施;负责水资源调度、水资源调查工作;组织编制水资源保护规划;指导饮用水水源保护、城市供水的水源规划、城市防洪、城市污水处理回用等非传统水资源开发的工作;指导计划用水和节约用水工作;组织、指导水政监察和水行政执法;负责涉水违法事件的查处工作;负责水事纠纷的协调工作;负责水利行业安全生产工作和水利突发公共事件的应急管理工作;负责行政审批的相关工作和行政复议等法律事务。

(4)建设管理岗位:组织、指导全县水利工程建设与运行管理，组织实施所属水利工程建设管理;负责全县水利设施、水域的管理和保护工作;组织、指导县内河流、水库的治理和开发工作;负责实施水利行业技术标准和规程规范;组织水利工程验收工作;组织实施水利工程质量和安全监督工作;负责全县水利建设市场的监督与管理。

(5)农村水利管理岗位:组织开展全县农田水利基本建设;负责全县农田水利灌溉排水管理工作;指导农村饮水安全、农田水利、节水灌溉、雨洪资源利用等农村水利工程的建设与管理;指导全县农业生产计划、节约用水工作;做好与有关灌溉水管部门的协调工作;指导农村水利基层服务体系建设。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计250468069.45元，支出总计189698852.09元。与2018年度相比，收、支总计各增加74447791.70元、70626502.42元，增长42.30%、59.21%，主要原因是2019年镇朔湖排洪渠和镇朔湖拦洪库提升改造修复工程项目资金收支较大。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计250468069.45元，其中:财政拨款收入 208195251.50元，占83.12%;上级补助收入0.00元，占0%;事业收入0.00元，占0%;经营收入0.00元，占0%;附属单位上缴收入0.00元，占0%;其他收入42272817.95元，占16.88%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计189698852.09元，其中:基本支出18904452.37元，占9.97%;项目支出170794399.72元，占90.03%;上缴上级支出0.00元，占0%;经营支出0.00元，占0%，对附属单位补助支出0.00元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计208195251.5元，支出总计169918512.62元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加32714213.47元、51464354.81元，增长18.64%、43.45%，主要原因是2019年镇朔湖排洪渠和镇朔湖拦洪库提升改造修复工程项目资金收支较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出142032737.62元，占本年支出合计的83.59%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33799257.81元，增长31.23%，主要原因是2019年镇朔湖排洪渠和镇朔湖拦洪库提升改造修复工程项目资金支出较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出142032737.62元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出129395元，占0.09%;教育(类)支出0.00元，占0%;科学技术(类)支出0.00元，占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元，占0%;社会保障和就业(类)支出2645741.26元，占1.86%;卫生健康(类)支出673552.2元，占0.48%;节能环保(类)支出14997546元，占10.56%;城乡社区(类)支出3164162.98元，占2.23%;资源勘探信息(类)支出0.00元，占0%;农林水(类)支出117438885.74元，占82.68%;交通运输(类)支出0.00元，占0%;自然资源海洋气象(类)支出1230221元，占0.87%;住房保障(类)支出1753233.44元，占1.23%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14616907.24元，支出决算为142032737.62元，完成年初预算的971.70%。决算数大于预算数的主要原因:在年初做预算时一般公共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出，年中水利厅下达的各类项目支出预算不在本单位列示。

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为129395.00元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是政府效能考核奖年初预算不安排。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为678000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员民族团结奖年中调整科目。

3.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1637591.97元，支出决算为1609692.98元，完成年初预算的98.30%，决算数小于预算数的主要原因是年中退休人员养老保险缴纳数核减。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算数为0.00元，支出决算数为722724.00元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员民族团结奖年中调整到此科目。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为655036.79元，支出决算为 641099.87元，完成年初预算的97.87%，决算数小于预算数的主要原因是此科目年中人员调减使经费减少。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.00元，支出决算为 2851.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是此科目年中人员调增使经费增加。

7.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为28709.33元，支出决算为29601.33元，完成年初预算的103.11%，决算数大于预算数的主要原因是此科目年中人员调增使经费增加。

8.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0.00元，支出决算为14997546.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是此项目为厅里下达专项资金在年初预算未安排。

9.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元，支出决算为 714162.98元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是此项目支出在年初预算未安排。

10.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0元，支出决算为2450000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是此项目支出在年初预算未安排。

11.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为4944395.20元，支出决算为2973883.03元，完成年初预算的166.26%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整的民族团结奖、效能奖下达到本科目中。

12.农林水支出(类)水利(款)机关服务(项)。年初预算为9420511.63元，支出决算为10728647.44元，完成年初预算的113.89%，决算数大于预算数的主要原因是此科目年中人员调增使经费增加。

13.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为0元，支出决算为843990.30元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是此科目支出数为以前年度结转项目资金。

14.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为1000000.00元，支出决算为3163674.53元，完成年初预算的316.37%，决算数大于预算数的主要原因是年中厅里下达维修养护资金在年初预算未安排。

15.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为500000.00元，支出决算为2263914.00元，完成年初预算的452.78%，决算数大于预算数的主要原是因此科目支出数中包含为以前年度结转项目资金。

16.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为400000.00元，支出决算为30866405.94元，完成年初预算的7716.60%，决算数大于预算数的主要原因是此项目为厅里下达专项资金在年初预算未安排。

17.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为100000.00元，支出决算为471400.00元，完成年初预算的 471.40%，决算数大于预算数的主要原因是此项目为厅里下达专项资金在年初预算未安排。

18.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。年初预算为6740000.00元，支出决算为61531970.5元，完成年初预算的912.94%，决算数大于预算数的主要原因是此项目为厅里下达专项资金在年初预算未安排。

19.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。年初预算为0元，支出决算为2600000.00元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是此项目为厅里下达专项资金在年初预算未安排。

20.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。年初预算为0元，支出决算为1995000.00元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项目为厅里下达专项资金在年初预算未安排。

21.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为0元，支出决算为1230221.00元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是此项目为厅里下达专项资金在年初预算未安排。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为1081457.44元，支出决算为1064293.44元，完成年初预算的98.41%，决算数小于预算数的主要原因时此科目年中人员调减使经费减少。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为688116.00元，支出决算为688940.00元，完成年初预算的100.12%，决算数小于预算数的主要原因是预算以上年实际发放数为基数，在本年实际核算发放时由于工资上涨所以住房补贴随之上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出18904452.37元，其中:人员经费17551057.6元，公用经费1353394.77元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出16001729.6元，较2019年度年初预算数增加713304.74元，增长4.46%，主要原因是年中调入及新考录人员，核增预算指标;较2018年度决算数减少254640.58元，降低1.57%。

2.商品和服务支出1353394.77元，较2019年度年初预算数减少63525.29元，降低4.48%，主要原因是本年部分租车费在年底没有完成支付，本年干部差旅伙食补助资金没有发放;较2018年度决算数减少231895.18元，降低14.63%。

3.对个人和家庭的补助1549328.00元，较2019年度年初预算数减少729145.44元，降低32%，主要原因是住房公积金年中调列到工资福利支出中;较2018年度决算数减少190903.77元，降低10.97%。

4.资本性支出(基本建设)0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%;较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

5.资本性支出0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%;较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

6.对企业补助(基本建设)0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%;较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

7.对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%;较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

8.其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%;较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为320000.00元，支出决算为139645.95元，完成预算的43.64%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定精神，降低费用支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加42517.82元，增长43.77%，其中:因公出国(境)费支出决算增加43766.00元，增长100%;公务用车购置及运行费支出决算增加837.82元，增长0.88%;公务接待费支出决算减少2086元，下降100%;因公出国(境)费支出增加的主要原因是赴美国参加智慧型水资源建设培训;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务车使用年限较久，产生维修费;公务接待费支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定精神，减少公务接待，用工作餐。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算43766.00元，占31.34%;公务用车购置及运行费支出决算95879.95元，占68.66%;公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0.00元，支出决算为43766.00元，完成预算的100%;2019年度因公出国(境)团组数1个，因公出国(境)人次数1人次。开支内容包括:赴美国参加智慧型水资源建设培训。 

2.公务用车购置及运行维护费预算为240000.00元，支出决算为95879.95元，完成预算的39.95%。其中:公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出95879.95元，主要用于公务车加油、维修费、过路过桥费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费预算为80000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中:国内接待费支出0.00元。国(境)外接待费支出0.00元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余5339865.00元，本年收入58677800.00元，本年支出27885775.00元，年末结转和结余36131890.00元。较2018年度支出决算数增加17665097.00元，增长172.84%，主要原因是:本年基金项目厅里下达项目资金数有所增加、使用上年结余资金支付较多。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)，本年支出决算为1553783.00元;

2.社会保障和就业支出(类) 大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)，本年支出决算为1735568.00元;

3.社会保障和就业支出(类) 大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)，支出决算为22916.00元;

4.城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款) 农业土地开发资金安排的支出(项)，支出决算为500000.00元;

5.农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)其他重大水利工程建设 (项)，支出决算为23352145.00元; 

6.农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)其他重大水利工程建设基金支出(项)，支出决算为721363.00元;

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出1353394.77元，比2018年度减少231895.18元，下降14.63%。主要原因是:严格按照中央八项规定精神，降低费用支出。 

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0.00元，政府采购支出决算总额37983.00元。其中:政府采购货物支出37983.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积4179.86平方米，共有车辆6辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车6辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，平罗县水务局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及预算资金6397.38万元，自评覆盖率达到51.96%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

平罗县水务局今年在部门决算中增加“2019年度水利发展资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2019年度水利发展资金”项目自评得分为100分。发现的主要问题:中小河流及水系连通项目目前暂未完成工程结算审核。下一步改进措施:将组织参建单位加快推进工程结算及竣工验收工作。

平罗县水务局今年在部门决算中增加“2019年度中央水库移民扶持基金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2019年度中央水库移民扶持基金”项目自评得分为94.5分。发现的主要问题:项目资金支付完成率低。下一步改进措施:1.加强前期工作，早开工早建设，完成一个，验收一个，按工程进度及时拨款;2.在今后项目立项前期综合考虑气候及其他因素，合理安排工程量和进度;3.督促指导移民管理机构加强自身能力建设，加强对工作人员的业务培训，提高项目管理水平;4.加强内部稽查和监督检查，加快项目建设和资金拨付进度。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县水务局本年未进行以财政厅为主体的重点项目绩效评价。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县水务局本年未进行以部门为主体的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

(一)、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

(二)、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

(三)、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(四)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

(五)、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。如:其他农业重点项目研究等。

(六)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

(七)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(九)、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

(十)、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十二)、“三公”经费:是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分    附件

1.平罗县水务局2019年度水利发展资金项目自评表

2.平罗县水务局2019年度水利发展资金项目自评报告

3.平罗县水务局2019年度中央水库移民扶持基金项目自评表

4.平罗县水务局2019年度中央水库移民扶持基金项目自评报告

二、平罗县水土保持工作站

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、主要职能

水保站内设办公室、财务室、水资源水保管理一科、水资源水保管理二科。主要职责是负责全县城乡水资源的开发、利用、保护和规划，组织协调和监督指导节约用水工作;负责水土流失监测和水土保持预防监督工作;负责凿井审批及用水单位取水许可证的审批、发放工作。

二、机构设置

水保站隶属于平罗县水务局，财务实行独立核算，核定编制12人，现有在职事业人员12人，退休人员5人。

按照部门决算编报要求，纳入2019年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分   2019年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

七、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2219181.62元，支出总计2102253.61元。与2018年度相比，收入总计增加282053.56元、支出总计增加213105.08元，收入增长14.5%。支出增长11.7%，主要原因是人员增资造成本年收入增加;业务量增大，聘用临时人员，车辆费用造成本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2219181.62元，其中:财政拨款收入 2219181.62元，占100%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2102253.61元，其中:基本支出2102253.61元，占100%;项目支出0元，占0%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2219181.62元，支出总计2102253.61元。与2018年度相比，财政拨款收入增加282053.56元、支出增加213105.08元，收入增长14.5%，支出增长11.7%，主要原因是人员增资造成本年收入增加;业务量增大，聘用临时人员，车辆费用造成本年支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2102253.61元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出206386.94元，卫生健康(类)支出76000.78元，农林水(类)支出1621467.89元，住房保障(类)支出198398元，占本年支出合计的95%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加213105.08元，增长11.7%，主要原因是业务范围扩大，点多面广，车辆费用支出大，人员支出增大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2102253.61元，主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出0元，占0%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出206386.94元，占9.8%;卫生健康(类)支出76000.78元，占3.6%;节能环保(类)支出0元，占0%;城乡社区(类)支出0元，占0%;资源勘探信息(类)支出0元，占0%;农林水(类)支出1621467.89元，占77.1%;交通运输(类)支出0元，占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元，占0%;住房保障(类)支出198398元，占9.4%，等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1921245.04元，支出决算为2102253.61元，决算数大于预算数的主要原因:业务范围扩大，点多面广，车辆费用支出大，人员支出增加。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)年初预算为209181.94元，支出决算为206386.94元，完成年初预算的98.66%;

2.卫生健康支出(类)年初预算为71672.78元，支出决算为76000.78元，完成年初预算的106.04%;

3.农林水(类)支出年初预算为1454081.33元，支出决算为1621467.89元，完成年初预算的111.51%;

4.住房保障(类)支出年初预算为186308.99元，支出决算为198398元，完成年初预算的106.49%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2102253.61元，其中:人员经费1965380.68元，公用经费106272.93元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出1965380.68元，较2019年度年初预算数增加371262.82元，增长23.3%，主要原因是业务工作量大，单位没有专职司机，临时聘用司机和水保工作人员，人员支出增大、住房公积金年初预算列入对个人和家庭的补助支出，年中支出列入此项;较2018年度决算数增加289227.07元，增长17.3%。

2.商品和服务支出106272.93元，较2019年度年初预算减少91436.06元，降低46.3%，主要原因是压缩支出，节约纸张，未发生伙食补助费;较2018年度决算数减少76721.99元，降低41%。

3.对个人和家庭的补助30600元，较2019年度年初预算数减少167108.99元，降低84.5%，主要原因是住房公积金年初预算编制为商品和服务支出，年中支出调整为工资福利支出。较2018年度决算数增加600元，增长1.9%。

4.资本性支出(基本建设)0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因无基本建设项目支出。较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，较2018年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助(基本建设)0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因无建设项目支出。较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无这方面资金支出;较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无这方面资金支出。较2018年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40000元，支出决算为34129.7元，完成预算的85%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:合理使用车辆，管理严格。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加12823.46元，增长60.2%，其中:因公出国(境)费支出决算减少0元，下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加12823.46元，增长60.2%;公务接待费支出决算减少0元，下降0%;因公出国(境)费支出无变化;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是水保执法监督检查用车频繁，水资源税的抄表核量工作量大，点多，下企业次数较多，因而车辆的费用相对增大;公务接待费支出无变化。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决34129.7元，占100%;公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人次。年初预算未安排。 

2.公务用车购置及运行维护费预算为40000元，支出决算为34129.7元，完成预算的85.3%。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出34129.7元，主要用于车辆燃油，维修等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元，国(境)外接待费支出0元，2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，年初预算未安排。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出0元，比2018年度增加0元，增长0%。主要原因是水保站属于事业单位，无机关运行费。 

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门水保站政府采购支出总额7080元。其中:政府采购货物支出7080元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的%，其中:授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积168.16平方米，共有车辆1辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明  无

1.绩效管理工作开展情况。

平罗县水土保持工作站未进行绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

平罗县水土保持工作站本年未进行重点项目绩效评价。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县水土保持工作本年未进行以财政厅为主体的重点项目绩效评价。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县水土保持工作本年未进行以部门为主体的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

(一)、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

(二)、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

(三)、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(四)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

(五)、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。如:其他农业重点项目研究等。

(六)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

(七)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(九)、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

(十)、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十二)、“三公”经费:是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分    附件

无其他有关公开资料