平罗县水务局2017年度部门决算公开

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                一平罗县水务局

第一部分  单位概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分  2017年度部门决算表(见附表) 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分  2017年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况说明 

(二)政府采购情况说明 

(三)国有资产占有使用情况说明 

(四)预算绩效管理工作开展情况说明 

第四部分  名词解释 

              二 平罗县水土保持工作站

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

              一 平罗县水务局2017年部门决算

第一部分  单位概况 

一、部门职责 

平罗县水务局本级是行政单位。其主要职责: 

(1)贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、规章，执行国家水利事业发展的方针、政策;拟定全县水利发展规划、水资源规划、县境内重要河流湖泊的流域治理规划等综合水利规划;组织编制全县防洪、灌溉、农村人饮安全等专项规划。 

(2)落实最严格的水资源管理制度，负责本行政区域内水资源的统一管理和监督工作，统筹保障生活、生产和生态用水;执行国家、自治区中长期水资源配置计划，编制全县中长期水资源配置方案、年度水量调度方案并监督实施;负责农业供水，指导工业、生态及城镇供水工作;组织开展水资源调查评价;组织实施水资源论证、取水许可、水资源有偿使用制度和水资源费征收工作;配合相关部门提出调整水资源费、水价建议。 

(3)组织和开展节水型社会建设，负责全县计划用水、节约用水和供水管理工作;指导、监督用水单位开展计划用水、节约用水;监督执行节约用水政策、有关标准和用水定额， 

(4)组织实施水生态文明建设。编制水资源保护规划、重要水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议;指导、监督饮用水水源保护工作;负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。 

(5)组织、指导全县水利工程建设与运行管理，组织实施所属水利工程建设管理;监督实施水利行业技术标准、规程、规范;指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护;指导、开展境内重要河流、湖泊的治理和开发;组织实施水利建设工程的质量安全监督、检查;负责水利建设市场的监督管理。 

(6)承担县人民政府防汛抗旱指挥部日常工作。组织、协调全县防汛抗旱工作;编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施;负责本行政区域内防洪抢险救灾的组织、协调、监督、指导工作;对县境重要河流湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度;组织实施防洪论证制度;组织实施全县库区移民管理工作。 

(7)组织开展水利农田基本建设。指导农村饮水安全、农业节水和农田灌排等工程建设与管理工作;指导水库、水源地和电排站的安全监管;指导农村水利基层服务体系建设工作。 

(8)组织实施水土流失综合治理、预防监督和监测并定期公告;负责中小型开发建设项目水土保持方案的审查审批和验收工作。 

(9)组织开展水政监察和水行政执法工作;开展水利突发公共事件的应急管理工作;负责涉水违法事件的查处;协调处理水事纠纷;负责水利行业安全生产监督管理工作。 

(10)研究国家、自治区、市水利固定资产投资规模和方向;争取国家、自治区、市财政性水利资金安排;提出全县水利建设投资安排意见并组织实施。 

(11)编制、审查中小型水利基建项目建议书、可行性报告和建设方案;开展水利科技创新、新技术推广应用、信息化建设及合作交流工作。 

(12)负责乡镇水利站的业务指导工作。 

(13)承办县人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置 

截止到2017年年底平罗县水务局有行政人员11人，事业人员133人，共计144人。行政编制11人，事业编制138人。现有公务用车2辆，专业用车7辆。 

根据平政办发(2015)36号，《县人民政府办公室关于印发平罗县水务局主要职责内设岗位和人员编制规定的通知》，县水务局设5个内设岗位: 

(1)综合管理岗位:负责协调和督办机关日常工作;负责机关文电、信息、会务、保密、档案等工作;负责机关重要文件起草、规范性文件审核工作;负责部门党建、党风廉政建设、精神文明建设和社会治安综合治理的协调指导工作;负责机关及所属单位的组织、人事工作;负责水利资金安排和国有资产监督管理工作;负责局机关的财务管理工作，监督指导下属单位财务固定资产管理工作;提出有关水利价格、收费、信贷的建议和我县水利建设投资安排意见并组织实施;负责内部审计工作;负责劳资、社保和水利统计工作;负责水利信息化建设和对外合作交流工作;负责工青妇工作;负责离退休人员的管理和服务。 

(2)规划计划岗位:根据自治区水利厅发展战略规划和政策;组织编制全县重大水利综合规划、专项规划和水资源中长期配置方案;负责水利建设项目建议书、可行性研究报告的审查和申报工作;负责水利基本建设项目初步设计、建设方案的审查审批工作;组织实施县境河道管理范围内工程建设方案审查制度;负责水利技术创新、新技术推广应用工作。 

(3)水政水资源管理岗位:组织实施水资源取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度;组织水资源调查、评价和监测工作，拟订水功能区划并监督实施;负责水资源调度、水资源调查工作;组织编制水资源保护规划;指导饮用水水源保护、城市供水的水源规划、城市防洪、城市污水处理回用等非传统水资源开发的工作;指导计划用水和节约用水工作;组织、指导水政监察和水行政执法;负责涉水违法事件的查处工作;负责水事纠纷的协调工作;负责水利行业安全生产工作和水利突发公共事件的应急管理工作;负责行政审批的相关工作和行政复议等法律事务。 

(4)建设管理岗位:组织、指导全县水利工程建设与运行管理，组织实施所属水利工程建设管理;负责全县水利设施、水域的管理和保护工作;组织、指导县内河流、水库的治理和开发工作;负责实施水利行业技术标准和规程规范;组织水利工程验收工作;组织实施水利工程质量和安全监督工作;负责全县水利建设市场的监督与管理。 

(5)农村水利管理岗位:组织开展全县农田水利基本建设;负责全县农田水利灌溉排水管理工作;指导农村饮水安全、农田水利、节水灌溉、雨洪资源利用等农村水利工程的建设与管理;指导全县农业生产计划、节约用水工作;做好与有关灌溉水管部门的协调工作;指导农村水利基层服务体系建 

第二部分  2017年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2017年度收入总计139,503,501.05元，支出总计130,390,337.22元。与2016年相比，收入总计增加26802438.51元，增长19%，主要原因:一是因为人员工资进行调整;二是项目投入力度加大，因为项目实施方案批复与资金文件批复不同步，招标工程进度缓慢，造成工程资金结余结转大。支出总计减少26574344.09元。 

二、收入决算情况说明 

2017年度收入合计139,503,501.05元，其中:财政拨款收入136,730,807.96元，占98%;其他收入2,772,693.09元，占2%。 

三、支出决算情况说明 

2017年度支出合计130,390,337.22元，其中:基本支出20,682,766.26元，占16%;项目支出109,707,570.96元，占84%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2017年度财政拨款收入总计136,730,807.96元，支出总计130,390,337.22元。与2016年相比财政拨款收入减少了27264545.99元，减少了24.9%，支出减少23345805.93元，下降15%。主要原因为2017年单位实施的项目有所减少，故财政收入与支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出121,278,005.89元，占本年支出合计128,698,492.89的94%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1084972.25元，增加 0.8%，主要原因是增加退休人员和在职人员经费。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出121,278,005.89元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出331,896.8元，占2.7%;社会保障和就业(类)支出7,362,135.60元，占6%;城乡社区支出17788950.59元，占14.67%;农林水(类)支出93,290,236.30元，占76.9%;国土海洋气象等支出8,124,400元，占6.7%;住房保障(类)支出1,800,873.60元，占1.5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,312,942.00元，支出决算为121,278,005.89元，完成年初预算的662%。决算数大于预算数的主要原因:一是在年初做预算时一般公共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出，年中水利厅下达的各类项目支出预算不在本单位列示;其中:一般公共服务(类)支出331,896.8元，占2.7%;社会保障和就业(类)支出7,362,135.60元，占6%;城乡社区支出17788950.59元，占14.67%;农林水(类)支出93,290,236.30元，占76.9%;国土海洋气象等支出8,124,400元，占6.7%;住房保障(类)支出1,800,873.60元，占1.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出20,682,766.26元，其中:人员经费18,538,481.99元，公用经费2,144,284.27元，其他资本性支出30393264.30元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出14,955,685.39元，较2017年度年初预算数减少380573.98元，降低2.5%，较2016年决算数16413662.64减少1457977.25元，降低8.8%。主要原因是2017年人员实有数较预算时人员实有数有所减少; 

2.商品和服务支出2,144,284.27元，较2017年度年初预算数减少810077.79元，降低37.7%，较2016年决算数增加1257672.02元，增长36.9%，主要原因是因实行八项规定，厉行节约，减少日常开支，因2017搬迁办公楼，购买办公设施，造成数据增加。 

3.对个人和家庭的补助3,582,796.60元，较2017年度年初预算数增加235298.04元，增长6.5%，较2016年决算数减少1677161.32元，降低31.8%，主要原因是增加退休及在职人员支出，严格执行国家，省市国家、省、市、有关厉行节俭的各项规定，加强经费管理。

4.其他资本性支出30393264.30元，较2017年度年初预算数增加30393264.30元，增长100%，主要原因是年初预算没有安排，2017年度中间上级农田水利项目安排增加较多;较2016年决算数增加22181533.50元，降低16.82%。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为120774.53元，支出决算为122810.89元，完成预算的1.6%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为96293.89元，完成预算的98%;公务接待费支出决算为26517元，完成预算的115%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:1、项目检查次数增加，超过年初预计次数。 

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加6599元，增长5.6%，其中:因公出国(境)费支出决算减少0元，2017年没有发生因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出决算增加5142元，增长5.6%，主要原因是: 1、车辆老化，加大维修费用支出。2、根据国家规定进行车改，增大车辆租赁费用。公务接待费支出决算增加1457元，增长5.8%，主要原因为2017年上级检查及度查项目增多，接待人数及接待次数有所增加。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决96293.89元，占78%;公务接待费支出决算26517元，占21.5%。具体情况如下: 

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。  

2.公务用车购置及运行维护费支出96293.89元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出96293.89元，主要用于车辆维修等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。  

3.公务接待费支出26517元。其中: 国内接待费支出26517元，主要用于上级检查、观摩调研便餐招待。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次43个，国内公务接待人次215人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收6,678,500.00元，本年支出7,420,487.00元，年末结转和结7,382,570.50元。收入较2016年决算数减少11674246.65元，降低63%，主要原因是:根据相关规定，减少部分基金科目，我单位相关项目减少。支出具体情况如下:2082201移民补助732,000元，2082202基础设施建设和经济发展2,000,000元;2082299其他大中型水库移民后期扶持基金支出100,000元;21211农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出1,846,500元;2136999其他重大水利工程建设基金支出2,000,000元。 

九、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致) 

2017年，本部门机关运行经费支出3,088,744.35元，比2016年减少313211.94元，下降9%。主要原因是:严格执行中央八项规定，厉行节俭，加强经费管理。  

(二)政府采购情况说明 

2017年，水务局政府采购预算1135060元，支出决算总额84,898.00元，完成年初预算1,135056.00的7%。其中:政府采购货物预算1135056元，支出决算总额84898元，完成年初预算的7%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。 

(三)国有资产占有使用情况说明 

截至2017年12月31日，本部门房屋面积19,369,991.72平方米，共有车辆6辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(四)预算绩效管理工作开展情况说明 

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，水务局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个共涉及预算资金2678万元，自评覆盖率达到100%。  

2.部门决算中项目绩效自评结果。 水务局今年在部门决算中增加“2017水利发展项目资金-高效节水项目”绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2017水利发展项目资金-高效节水项目”项目自评得分为98分。发现的主要问题:项目实施方案缓慢，影响资金下达进度。下一步改进措施:进一步协调各部门，完善批复计划，加快工程进度，及时拨付资金。 

3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

无 

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

无 

第四部分  名词解释 

(一)、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。 

(二)、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。 

(三)、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

(四)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。 

(五)、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。如:其他农业重点项目研究等。 

(六)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。 

(七)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。 

(八)、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 

(九)、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。 

(十)、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十一)、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

(十二)、“三公”经费:是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

            二 平罗县水土保持工作站

第一部分  单位概况

一、部门职责

我站隶属于平罗县水务局的二级部门，财务实行独立核算，主要职责:

(一)贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》和《中华人民共和国水法》等法律、法规和政策。执行国家水利事业发展的方针、政策、拟定全县水利发展规划、水资源规划、县境内重要河流湖泊的流域治理规划等综合水利规划。

(二)落实最严格的水资源管理制度，负责全县城乡水资源的开发、利用、保护和规划工作，组织协调和监督指导县域内节约用水工作。组织开展水资源调查评价，组织实施水资源论证、取水许可、配合相关部门提出调整水价建议。

(三)组织和开展节水型社会建设，负责全县计划用水，节约用水和供水管理工作，指导监督用水单位开展计划用水、节约用水、监督执行节约用水政策、有关标准和用水定额。负责全县水土保持工作，制定水土保持措施规划，负责县域内的水土流失监测和水土保持预防监督工作;

(四)负责县域内凿井的审批及施工单位和用水单位取水许可证的审批、发放工作。

(五)组织实施水生态文明建设。编制水资源保护规划、重要水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议;指导、监督饮用水水源保护工作;负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(六)完成县水务局交办的其他工作。

二、机构设置

我站编制机构数1个,隶属于平罗县水务局，内设办公室、财务室、水资源水保管理室.核定事业编制11人，事业退休人员5人。核定领导职数2名，其中站长一名，副站长一名，书记一名。

按照部门决算编报要求，纳入平罗县2017年度部门决算编报范围的单位共1个，财务实行独立核算，执行《事业单位会计制度》。经费来源于财政全额拨款。财务收支坚持“收支两条线”的管理规定，严格财经纪律，加强资金管理。严把财务收支关，合理有效利用各项资金，超额完成了财政局年初下达的水资源费征收任务。

第二部分  2017年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1647749.52，支出总计1574819.52元。与2016年相比，收入减少15603.21元，下降94%，主要原因是:人员减少，压缩车辆、人员经费。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1647749.52元，其中:财政拨款收入1647749.52元，占100%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1574819.52元，其中:基本支出1574819.52元，占0%;项目支出0元，占0%;经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1647749.52元，支出总计1574819.52元。与2016年相比，财政拨款收入减少15603.21元，下降94%，支出总计减少3082.21元，主要原因是;压缩办公经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1647749.52元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3082.21元，下降20%，主要原因是压缩人员、办公、车辆等经费。。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1647749.52元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出1574819.52元，占100%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出169569.6元，占11 %;农林水(类)支出1256931.16元，占80%;住房保障(类)支出148318.7元，占9%，等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1574819.52元，支出决算为1574819.52元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1574819.52元，其中:人员经费1172354.17元，公用经费133581.59元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1172354.17元，较2017年度年初预算数增加63137.8元，增长94%，主要原因是人员工资增加，较2016年决算数增加47097.03元，增长34%。

2.商品和服务支出133581.59，较2017年度年初预算数增加15553.27元，增长113%，主要原因是车辆费用年初预算增加;较2016年决算数减少50179.24元，降低27%。

3.对个人和家庭的补助268883.76元，较2017年度年初预算数减少38218.82元，降低 83%，主要原因是人员的购房补贴发放数额减少。较2016年决算减少88001.24元，降低75%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是2017年预算没有安排相关支出;较2016年决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6481，支出决算为6481元，完成预算的 %，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为39523.5元，完成预算的98%;公务接待费支出决算为6481元，完成预算的100%。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少15738.24元，下降74%，其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少10833.24元，21%;公务接待费支出决算减少4905元，下降43%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是2017年没有发生因公出国（境）;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是工作安排有序，合理调配车辆。车辆管理制度严格；公务接待费减少原因是严格执行中央“八项规定”，减少公务接待费用和人次。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%，原因是2017年内有发生因公出国（境）;公务用车购置及运行费支出决39523.5元，占85%;公务接待费支出决算6481元，占15%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出39523.5元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出39523.5元，主要用于水资源费收取和管理用车。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费支出6481元。其中: 国内接待费支出6481元，主要用于业务工作接待。国(境)外接待费支出0元，。2017年国内公务接待批次17个，国内公务接待人次119人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，原因是2017年预算没有安排政府性基金收支。较2016年决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加(减少)0元，增长(下降)0%。 

(二)政府采购情况说明

2017年，我站政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我站组织对2017年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。财务决算编制遵循:“及时、准确、真实、合理”的原则，严格资金的使用性质和用途。

第四部分  名词解释 

(一)、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。 

(二)、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。 

(三)、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

(四)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。 

(五)、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。如:其他农业重点项目研究等。 

(六)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。 

(七)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。 

(八)、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 

(九)、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。 

(十)、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十一)、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

(十二)、“三公”经费:是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。