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2016年度平罗县水务局部门决算公开说明
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、规章，执行国家水利事业发展的方针、政策；拟定全县水利发展规划、水资源规划、县境内重要河流湖泊的流域治理规划等综合水利规划；组织编制全县防洪、灌溉、农村人饮安全等专项规划。
（二）落实最严格的水资源管理制度，负责本行政区域内水资源的统一管理和监督工作，统筹保障生活、生产和生态用水；执行国家、自治区中长期水资源配置计划，编制全县中长期水资源配置方案、年度水量调度方案并监督实施；负责农业供水，指导工业、生态及城镇供水工作；组织开展水资源调查评价；组织实施水资源论证、取水许可、水资源有偿使用制度和水资源费征收工作；配合相关部门提出调整水资源费、水价建议。
（三）组织和开展节水型社会建设，负责全县计划用水、节约用水和供水管理工作；指导、监督用水单位开展计划用水、节约用水；监督执行节约用水政策、有关标准和用水定额，
（四）组织实施水生态文明建设。编制水资源保护规划、重要水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导、监督饮用水水源保护工作；负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
（五）组织、指导全县水利工程建设与运行管理，组织实施所属水利工程建设管理；监督实施水利行业技术标准、规程、规范；指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护；指导、开展境内重要河流、湖泊的治理和开发；组织实施水利建设工程的质量安全监督、检查；负责水利建设市场的监督管理。
（六）承担县人民政府防汛抗旱指挥部日常工作。组织、协调全县防汛抗旱工作；编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施；负责本行政区域内防洪抢险救灾的组织、协调、监督、指导工作；对县境重要河流湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；组织实施防洪论证制度；组织实施全县库区移民管理工作。
（七）组织开展水利农田基本建设。指导农村饮水安全、农业节水和农田灌排等工程建设与管理工作；指导水库、水源地和电排站的安全监管；指导农村水利基层服务体系建设工作。
（八）组织实施水土流失综合治理、预防监督和监测并定期公告；负责中小型开发建设项目水土保持方案的审查审批和验收工作。
（九）组织开展水政监察和水行政执法工作；开展水利突发公共事件的应急管理工作；负责涉水违法事件的查处；协调处理水事纠纷；负责水利行业安全生产监督管理工作。
（十）研究国家、自治区、市水利固定资产投资规模和方向；争取国家、自治区、市财政性水利资金安排；提出全县水利建设投资安排意见并组织实施。
（十一）编制、审查中小型水利基建项目建议书、可行性报告和建设方案；开展水利科技创新、新技术推广应用、信息化建设及合作交流工作。
（十二）负责乡镇水利站的业务指导工作。
（十三）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，平罗县水务局部门预算包括：平罗县水务局本级预算及所属事业单位平罗县水土保持工作站预算。
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计112701062.54元，支出总计156964681.31元。与2015年相比，收、支总计各减少81,175,590.66元和13,923,583.44元，分别下降41.87%和8.15%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计112701062.54元，其中：财政拨款收入109466261.97元，占97.13%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入3234800.57元，占2.27%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计156964681.31元，其中：基本支出25075576.85元，占15.98%；项目支出131889104.46元，占84.02%；经营支出0元，占0%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总决算109466261.97元；支出总决算153736143.15元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少83,690,001.81元和16,486,021.4元，分别下降43.33%和9.69%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出127613520.64元，占本年支出合计的81.3%。与2015年相比，财政拨款支出减少6,279,550.34元，下降4.69%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出127613520.64元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出1600元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出2529692.88元，占1.98%；农林水（类）支出123328672.08元，占96.64%；住房保障（类）支出1753555.68元，占1.37%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为19239918.55元，支出决算为153736143.15元，完成年初预算的699.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目资金为年终陆续下达，根据水利厅、区移民办年终资金计划文件有财政厅下达资金。；二是年终根据项目库及资金陆续上报项目，项目审批后予以实施。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出25075576.85元，其中：人员经费21,673,620.56 元，公用经费3401956.29元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出16413662.64元，较2016年度年初预算数减少178091.15元，降低1.07%，主要原因是2016年人员实有数较预算时人员实有数有所减少；较2015年决算数增加4,094,838.4元，增长33.24%。
2.商品和服务支出3401956.29元，较2016年度年初预算数增加1,988,984.05元，增长140.76%，主要原因是根据决算要求及账务处理，给下属事业单位拨付的电排站运行经费、人饮站运行经费、防汛经费等专项资金，计入到商品服务支出中，导致决算支出数大于预算数；较2015年决算数增加967,221.48元，增长39.72%。
3.对个人和家庭的补助5259957.92元，较2016年度年初预算数增加-1,059,039.32元，降低16.76%，主要原因是2016年单位预算中编制退休人员工资，在2016年中根据政策移交社保，有社保发放；较2015年决算数减少1,043,701.52元，降低16.56%。
4.其他资本性支出0元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为180,000.00 元，支出决算为116,211.89 元，完成预算的64.56%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为91151.89元，完成预算的91.15%；公务接待费支出决算为25060元，完成预算的31.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格遵守八项规定的相关制度，控制三公经费支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年下降4,562.64元，下降3.78%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,702.64元，下降6.85%；公务接待费支出决算增加2140元，增长9.33%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年公车改革，我单位上交公车一辆，少负担车辆部分燃油费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决91151.89元，占78.44%；公务接待费支出决算25060元，占21.56%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出91151.89元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出91151.89元，主要用于单位留用公务车辆的加油及日常维修，同时负担单位抗旱服务车辆及水政监察车辆的燃油费用支出等。2016年，财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出25060元。其中： 国内接待费支出25060元，主要用于上级检查、观摩调研便餐招待。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次58个，国内公务接待人次316人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入18352746.65元，本年支出26122622.51元，年末结转和结余11333909.31元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出8747348.5元，占33.49%；城乡社区支出（类）支出17375274.01元，占66.51%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出3401956.29元，比2015年增加967,221.48元，增长39.73%。主要原因是：2016年发生的差旅伙食补助资金有所增加，防汛经费等专项经费下达科目变更为机关服务费，导致运行经费增加。
（二）政府采购情况说明
2016年，水务局政府采购预算3242500元，支出决算总额722211.6元，完成年初预算的22.27%。其中：政府采购货物预算992500元，支出决算总额372611.6元，完成年初预算的37.54%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算2250000元，支出决算总额349600元，完成年初预算的15.54%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积7991.48平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、特种专业技术车辆5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
无。
第四部分 名词解释
（一）、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
（二）、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。
（三）、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（四）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。
（五）、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。
（六）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。
（七）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
（八）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
（九）、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。
（十）、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十二）、“三公”经费：是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。
平罗县水务局
2017年8月25日
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