平罗县水务局2012年部门决算工作自查报告

县财政局：

　　我县以2011年中央1号文件精神为指导，深入贯彻落实中央水利工作会议、自治区水利工作会议及相关文件精神，在自治区水利厅和县财政等相关部门的大力支持下，推进重点水利工程建设，切实解决民生水利问题，各项水利工作顺利推进，在农田水利、中小河流治理、小型病险水库除险加固、防汛抗旱等方面取得卓越成效。我局遵循“真实、准确、全面、及时”的基本原则，圆满地完成2012年部门财务决算工作。

　　一、部门基本情况

　　平罗县水务局是主管水行政工作的县政府工作部门，所属行政单位1个，事业单位5个，其中：（水利灌溉中心、防汛抗旱指挥部办公室、农村人饮供水工作站、水政监察大队、乡镇水利站）；企业单位2个其中（平罗县水利建筑工程公司、平罗县陶乐吉兴水利水电工程公司）与2011年相比没有增加。2012年末实有在职人员152人，其中：行政12人，事业140人。

　　二、部门预算执行情况分析

　　（一）与上年度各项收入支出的对比分析

　　平罗县水务局收入：2012年度总收入12408.67万元比2011年度总收入10898.5029万元增加1510.17万元；支出：2012年总支出10552.6万元比2011年总支出11571.7万元减少1019.1万元；分析如下：

　　2012年度项目总收入10645.46万元比2011年度总收入8274.51万元增加2370.95万元增长28.65%，主要是增加农田水利、政府性基金；减少了水利工程建设、防汛、农村人畜饮水、地方重大水利工程建设等收入；2012年度项目总支出8833.1万元比2011年度总支出10044.42万元减少1211.32万元，主要是减少水土保持、农村人畜饮水等支出。

　　（二）收入支出增减变动原因分析

　　由于水利项目批复迟资金提前下达；如：（1）2012年中央财政小农水重点县项目建设批复资金2775万元，自治区财政提前下达预算资金其中：中央资金800万元，自治区配套资金1140万元，全部记入收入未支出；（2）、防汛资金2011年收入915万元，由于非山洪灾害防治非工程措施项目在2012年实施，本年支出为上年结余资金。

　　（三）、年末收支结余情况分析

　　由于预算资金提前下达；如：（1）自治区财政提前下达预算资金1940万元，其中：中央资金800万元，自治区配套资金1140万元，全部结转下年；（2）、防汛资金由于非山洪灾害防治非工程措施项目在2012实施，结余资金914.5万元，（3）2009-2011年农村人畜饮水工程未审计，工程资金历年结余358万元。（4）、2011年实施的大水沟中小河流治理工程项目工程未竣工结余资金577.6万元、2012年下达大水沟中小河流上段治理工程结余资金500万元计划下达工程未实施。

　　三、2012年度单位公务卡使用情况

　　截止2012年末在职职工150人，未办理公务卡，通过自查，我单位已积极联系开户银行填写公务卡办理协议，将个人信息提交银行审批。

　　四、银行账户开设情况

　　截止2013年6月，我局共开设账户6个，其中农行开设为3个，分别为基本账户、零余额账户、世行节水灌溉项目专户；建行开设账户1个，为基本建设专户；工行开设账户1个，为工会账户；农发行开设账户1个，为贷款一般户。

　　五、决算编制中存在的问题及改进建议

　　1、年初其他净资产数21878964.1元与财决02表中结余资金不符，原因为原陶乐水务局账面合并造成不平。

　　2、人员构成情况表中，本单位机构数6个，其中：行政单位1个、事业单位5个；本单位执行事业单位会计制度，只有1个独立财务核算的事业单位，但年末行政实有人员12人，在套表审核中不通过。

　　二〇一三年六月