平罗县供销合作社联合社2017年度部门决算

目 录 

第一部分单位概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分  2017年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分  2017年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况说明 

(二)政府采购情况说明 

(三)国有资产占有使用情况说明 

(四)预算绩效管理工作开展情况说明 

第四部分名词解释 

第一部分单位概况 

一、部门职责 

平罗县供销合作社联合社是平罗县基层合作社的联合组织，由平罗县人民政府领导，业务上由自治区供销社管理、监督、检查指导，平罗县供销合作社联合社设立理事会，实行理事会主任负责制。 

根据《县委办公室、县人民政府办公室关于印发﹝平罗县供销合作社综合改革实施方案﹞的通知 》(平党办发﹝2016﹞94号)文件的规定平罗县供销合作社联合社主要职责是: 

1、负责全县供销合作社事业发展规划的制定和业务指导; 

2、负责对社有资产进行监督管理; 

3、组织社有企业和其它经济组织抓好面向农民所需生产资料、生活资料网点建设和服务三农的经营活动; 

4、对基层合作社进行行业管理、政策协调、资产监管，教育培训、组织实施基层供销社改造; 

5、承担县委、县人民政府交办的其它任务。 

二、机构设置 

平罗县供销合作社联合社内设综合管理办公室、业务办公室、财会办公室，核定在职人员12人，其中:女职工1人，离退休人员2人，发放遗属生活费的遗属1人，公务用车1辆，经费实行财政预算，全额拨付。 

按照部门决算编报要求，纳入平罗县供销合作社联合社2017年度部门决算编报范围的单位共1个，平罗县供销合作社联合社本级1个，无二级预算单位。 

第二部分2017年度部门决算报表(见附表) 

一、收入支出决算总表(见附表) 

二、收入决算表(见附表) 

三、支出决算表(见附表) 

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表) 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表) 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表) 

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表) 

第三部分 2017年度部门决算情况说明 

一、2017年收入支出决算总体情况 

2017年度公共预算总收入1889200.93元，公共预算总支出1783200.93元。与2016年相比，收入增加102900.80元，增长5.76%，支出总计减少4962.83，下降0.03%， 其中基本支出1583200.93，与2016年相比增加995037.80元，增长169.2%。项目支出与2016年相比减少1000000.00元，下降166.7%。主要原因是:2017年供销社通过综合改革，经县委、县政府批准为事业单位，所需经费全额列入县级财政预算，基本支出增加995037.80，项目支出减少1000000.00元，主要是2016年列入预算的其它商业流通支出1200000元，2017年政府基金预算征地拆迁补偿支出200000.00元。增减相抵，共计减少项目支出1000000.00元。 

二、收入决算情况说明 

2017年度收入合计1889200.93元，其中:财政拨款收入 1889200.93元，占总收入100%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2017年度支出合计1783200.93元，其中:基本支出1583200.93元，占88.8%;项目支出200000.00元，占11.2%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2017年度财政拨款收入总计1889200.93元，支出总计1783200.93元。与2016年相比，财政拨款收入102900.80，增长5.76%，财政拨款支出总计1783200.93，,减少4962.83元，下降0.03%，主要原因是:2017年供销社通过综合改革，经县委、县政府批准为事业单位，所需经费全额列入县级财政预算基本支出增加995037.81元。项目支出减少1000000.00元，主要是2016年列入预算的其它商业流通支1200000.00元,2017年政府基金预算征地拆迁补偿支出200000元。项目支出增减相抵1000000.00元。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1783200.93元，占本年度支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4962.83元，下降0.03%，主要原因是:2017年供销社通过综合改革，经县委、县政府批准为事业单位，所需经费全额列入县级财政预算，基本支出增加995037.81元。项目支出减少1000000.00元，主要是2016年列入预算的其它商业流通支出1200000.00元,2017年政府基金预算征地拆迁补偿支出200000元。项目支出增减相抵减少1000000.00元。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1583200.93元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出1567840.93元，占99.0%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出12000.00元，占0.76%;农林水(类)支出0元，占0%;住房保障(类)支出3360元，占0.24%。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为357400.93元，支出决算为1583200.93元，完成年初预算的443.0%。决算数大于预算数1225800.00元，主要原因:供销社原为财政经费补助单位，随着供销社综合改革的深入推进，平党办发(2016)94号明确了供销社按事业单位法人登记，确定财政供养人员12人，所需人员经费、公用经费全额列入县级财政预算，中途追加财政预算1225800.00元。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1583200.93元，其中:人员经费1583200.93元，公用经费0元。支出具体情况如下:  

1.工资福利支出1336616.18元，较2017年度年初预算数增加986616.18元，增长281.90%，主要原因是2016年实行的是经费定额补助，2017年实行财政经费全额预算，增加了工资福利支出。 

2.商品和服务支出0元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2017年商品和服务支出预算106000.00元下达较迟，形成年末结转结余106000元。 

3.对个人和家庭的补助246584.75元，较2017年度年初预算数增加239183.82元，增长323.2%，主要原因是按事业单位登记增加财政供养人员12人，直接影响对个人和家庭补助的增加。 

4.其他资本性支出200000元，较2017年度年初预算数增加200000元，增长100%，主要原因是中途临时申请追加预算。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40000元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:主要是预算指标下达较晚，没有形成支出，结转下年度使用。 

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少(增加)0元，下降0%，其中:因公出国(境)费支出决算减少0元，下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%;公务接待费支出决算减少0元，下降0%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是2017没有因公出国(境);公务接待费支出减少的主要原因是2017年没有公务接待费预算，并且公用经费下达较晚，没有形成支出，资金结转2018年度使用。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是预算指标下达较晚，尚未形成支出，资金结转2018年度使用。 

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。该年度没有安排出国(出境)人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆，没有车辆运行费的主要原因是本年资金指标下达较晚，没有形成支出。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元，。国(境)外接待费支出0元，2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人，没有支出的主要原因是2017年没有公务接待费预算，并且公用经费下达较晚，没有形成支出，资金结转2018年度使用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入200000元，本年支出200000元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加200000元，增长100%，主要原因是用于征地和拆迁补偿。  

九、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致) 

2017年，本部门机关运行经费支出1583200.93元，比2016年增加995037.80元，增长169.2%。主要原因是:供销社原来的经费实行的是定额补助，自2017年1月起，确定为事业单位管理，人员经费和公用经费全额列入县级财政预算，本年增加基本支出995037.80元。 

(二)政府采购情况说明 

2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。2017年，没有列政府采购预算，所以没有支出。 

(三)国有资产占有使用情况说明 

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(四)预算绩效管理工作开展情况说明 

1.绩效管理工作开展情况。 

无。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

无 。 

3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

无。 

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

无。 

第四部分名词解释 

1、财政拨款收入 :是指县财政当年拨付的资金。 

2、城乡社区支出:反映政府用于城乡事务的支出。 

3、社会保障和就业支出:是指供销社本级用于离退休人员的经费支出。 

4、住房保障支出:指部门单位按照国家政策用于住房改革方面的支出。 

5、年末结转和结余:是指预算单位按照有关规定结转下年或以后年度继续使用的资金。 

6、基本支出:是为保障机构正常运转，完成正常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

7、项目支出:是基本支出以外为完成特定公共任务和事业发展目标所发生的支出。 

8、“三公经费”支出:是指预算单位用一般公共预算财政收入安排的因公出国(境)费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。