2019年度平罗县供销合作社联合社部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

附件

第一部分单位概况

一、部门职责

平罗县供销合作社联合社是平罗县基层合作社的联合组织，由平罗县人民政府领导，业务上由自治区供销社管理、监督、检查指导，平罗县供销合作社联合社设立理事会，实行理事会主任负责制。

根据《县委办公室、县人民政府办公室关于印发﹝平罗县供销合作社综合改革实施方案﹞的通知》(平党办发﹝2016﹞94号)文件的规定平罗县供销合作社联合社主要职责是:

一、负责全县供销合作社事业发展规划的制定和业务指导;

二、负责对社有资产进行监督管理;

三、组织社有企业和其它经济组织抓好面向农民所需生产资料、生活资料网点建设和服务三农的经营活动;

四、对基层合作社进行行业管理、政策协调、资产监管，教育培训、组织实施基层供销社改造;

五、承担县委、县人民政府交办的其它任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入平罗县供销合作社联合社2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括平罗县供销合作社联合社本级决算单位1个，无下级二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1909422.48元，支出总计1909422.48元。与2018年度相比，收入总计增加201434.93元，增长11.79%，支出总计增加95434.93元，增长5.26%，主要原因是2019年增加房屋维修费预算130000元，增加老办公大楼集中供热采暖费60000.00元，同时增加财政预算拨款收入190000元，增加资本性支出130000元、增加购买商品和服务支出60000.00元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1909422.48元，其中:财政拨款收入1909422.48元，占100%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1909422.48元，其中:基本支出1779422.48元，占93.19%;项目支出130000.00元，占6.81%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1909422.48元，支出总计1909422.48元。与2018年度相比，与2018年度相比，收入总计增加201434.93元，增长11.79%，支出总计增加95434.93元，增长5.26%，主要原因是2019年预算房屋维修费130000元，增加老办公大楼集中供热采暖费60000.00元，同时增加财政预算拨款收入190000元，增加资本性支出130000元，增加购买商品和服务支出60000.00元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1909422.48元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加95434.93元，主要原因是2019年增加资本性支出130000元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1909422.48元，主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出1467390.86元，占76.85%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出147901.39元，占7.75%;卫生健康(类)支出62049.91元，占3.25%;节能环保(类)支出0元，占0%;城乡社区(类)支出60000元，占3.14%;资源勘探信息(类)支出0元，占0%;农林水(类)支出0元，占0%;交通运输(类)支出0元，占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元，占%;住房保障(类)支出17208032元，占9.01%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1379925.86元，支出决算为1909422.48元，完成年初预算的138.37%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共服务类年初预算数为1004329.86元，支出决算数为1467390.86元，完成年初预算数的146.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度中间增加了民族团结奖，政府效能奖和应休未休假补贴、晋级工资、老大楼采暖费等因素增加了决算支出。其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其它办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为1004329.86元，支出决算为1467390.86元，完成年初预算的146.11%，决算数大于预算数的主要原因是年度中间增加了民族团结奖、政府效能奖和应休未休假补贴、晋级工资、老办公大楼采暖费等因素增加了支出决算。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其它行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0元，支出决算为12000元，完成年初预算数100%，决算数大于预算数的主要原因是年度中间追加了离退休人员民族团结奖12000元、增加了决算支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数148239.77元，支出决算为131861.77元，完成年初预算数88.95%，决算数小于预算数的原因是年度中间下调了机关事业单位养老保险缴费比例，由19%调整为16%。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算数0元，支出决算为4039.62元，完成年初预算数100%，决算数大于预算数的原因是年度中间追加了一名退休职工的职业年金。

1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

   年初预算数59295.91元，支出决算为62049.91元，完成年初预算数的104.64%，决算数大于预算数的原因是生育保险并入该项目核算，增加决算支出。

   城乡社区支出(类)其它城乡社区支出(款)其它城乡社区支出(项)。

   年初预算数0元，支出决算数60000.00元，决算数大于预算数的原因是年度中间追加老办公大楼采暖费预算60000元。

   住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

   年初预算数95964.32元，支出决算数为100440.32元，完成年初预算数的104.66%，决算数大于预算数的原因是人员工资基础增加，住房公积金相应增，增加决算支出。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

   年初预算数72096.00元，支出决算数为71640.00元，完成年初预算数的99.37%，决算数小于预算数的原因是个别计算基数减少。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1779422.48元，其中:人员经费1596922.66元，公用经费182499.82元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1574222.66元，较2019年度年初预算数增加495976.96元，增长46.00%，主要原因是年度中间增加了民族团结奖、政府效能奖、未休假补贴、晋级工资等因素增加了决算支出，较2018年度决算数减少24418.18元，降低1.53%。

2.商品和服务支出182499.82元，较2019年度年初预算数增加45176.02元，增长32.90%，主要原因是年度中间增加老办公楼采暖费预算60000.00元所致;较2018年度决算数增加23968.66元，增长15.12%。

3.对个人和家庭的补助22700.00元，较2019年年初预算数增加11580.00元，增长49.33%，主要原因是年度中间增加了离退休人员民族团结奖12000元;较2018年度决算数减少34115.16元，降低60.00%。

4.资本性支出(基本建设)0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出130000.00元，较2019年度年初预算数增加130000.00元，增长100%，主要原因是年度中间增加房屋修缮费预算130000.00;较2018年度决算数增加130000.00元，增长100%。

6.对企业补助(基本建设)0元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是无此项预算;较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是无此项预算;较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是无预算;较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1200.00元，支出决算为395.00元，完成预算的32.92%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央“八项”规定，减少不必要的公务接待次数和人数。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少45.00元，下降10.23%，其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少45.00元，下降10.23%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是没有安排此项预算;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革后没有安排此项预算;公务接待费支出减少的主要原因是:严格执行中央“八项”规定，减少不必要的公务接待次数和人数。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决0元，占0%;公务接待费支出决算395.00元，占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:无开支数。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为1200.00元，支出决算为395.00元，完成预算的32.92%。其中:国内接待费支出395.00元，主要用于接待区内供销社系统单位来平考察学习接待。国(境)外接待费支出0元，2019年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次10人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。主要原因是:无此项预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出0元，比2018年度增加(减少)0元，增长(下降)0%。主要原因是:本单位是事业单位，没有机关运行费预算。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门0政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。2019年平罗县供销合作社联未安排绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2019年平罗县供销合作社联合社未开展项目绩效自评工作。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年平罗县供销合作社联合社没有开展绩效管理工作。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年平罗县供销合作社联合社没有开展以部门为主题重点项目绩效评价工作。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入:是指县财政当年拨付的资金。

2、城乡社区支出:反映政府用于城乡事务的支出。

3、社会保障和就业支出:是指供销社本级用于离退休人员的经费和单位为在职人员缴纳的基本养老保险。

4、住房保障支出:指部门单位按照国家政策用于住房改革方面的支出。

5、年末结转和结余:是指预算单位按照有关规定结转下年或以后年度继续使用的资金。

6、基本支出:是为保障机构正常运转，完成正常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:是基本支出以外为完成特定公共任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公经费”支出:是指预算单位用一般公共预算财政收入安排的因公出国(境)费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

1、因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费:反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出。

3、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分附件

无其他有关公开资料。

                                                                                                                   2020年8月31日

                                                                                                        平罗县供销合作社联合社