2018年度石嘴山生态经济开发区管理委员会部门决算

                          目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  石嘴山生态经济开发区管理委员会部门概况

一、部门职责

石嘴山生态经济开发区管理委员会为石嘴山市人民政府正处级派出机构，由平罗县代管。

编办核定的机构职能是:

1、根据国家、自治区及石嘴山市经济社会发展方针、政策、法规，研究制定开发区总体规划、发展目标、实施措施，编制开发区经济社会发展计划并组织实施;

2、根据石嘴山市和平罗县城市发展总体规划，负责编制开发区内详细规划和单体规划，经批准后组织实施;

3、根据有关法律法规和市人民政府授权或接受有关部门委托，负责开发区内部分经济事务管理职能;

4、组织编制开发区内生态产业发展目录，统筹产业布局，对投资项目和开发建设活动实施管理;

5、负责开发区基本建设和基础设施建设;

6、负责开发区项目节能审查、节能降耗，配合做好企业安全生产监管工作;

7、协调开发区内税务、金融、工商、公安、环保等有关部门或驻区单位的工作;

8、负责开发区招商引资和经济技术合作工作;

9、承办市委、市政府和平罗县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

石嘴山生态经济开发区管理委员会根据上述职责，本单位内设5个机构:办公室、经济发展局、资源利用与规划建设局、产业促进局、安全生产监督管理局。石嘴山生态经济开发区管委会人员编制数26人，实有26人。公务用车改革后，单位留用1辆应急用车。按照部门决算编报要求，纳入石嘴山生态经济开发区管委会2018年度部门决算编报范围的单位只有管委会一个单位，没有二级单位。

第二部分  2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计21855884.15元，支出总计25405748.53元。与上年相比，收、支总计各减少105535198.64元和93486270.5元，下降82.84%和78.63%，主要原因是园区基础设施建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计21855884.15元，其中:财政拨款收入20779482.38元，占95.08%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入1076401.77元，占4.92%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计25405748.53元，其中:基本支出   5264540.15元，占20.73%;项目支出20141208.38元，占79.27%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计20779482.38元，支出总计   24329346.76元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少106517732.08元和94562672.27元，下降83.68%和78.54%，主要原因是主要原因是园区基础设施建设项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出23829346.76元，占本年支出合计的97.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少94968803.41元，下降79.94%，主要原因是园区基础设施建设项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出23829346.76元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出11534318.2元，占48.4%;节能环保支出1149955元，占4.83%;医疗卫生与计划生育支出167063.12元，占0.7%;城乡社区支出10797283元，占43.21%;社会保障和就业(类)支出346797.8元，占1.46%;住房保障(类)支出333929.64元，占1.4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4031454元，支出决算为23829346.76元，完成年初预算的591.09%，决算数大于预算数的主要原因:一是园区加大对企业的补助力度，企业基础设施建设配套费增加，;二是化解部分债务;三是园区污染防治和规划编制费增加。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为2777754.1元，支出决算为3134247.82元，完成年初预算的112.83%，决算数大于预算数的主要原因工资普调及人员调整。

2.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为2951325元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因化解部分债务。

3.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务(项)。年初预算为3440000元，支出决算为5288745.38元，完成年初预算的153.74%，决算数大于预算数的主要原因化解部分债务。

4.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0元，支出决算为160000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因划拨2017年度效能目标管理考核单项奖。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为15000元，支出决算为18000元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为316312.8元，支出决算为328797.8元，完成年初预算的103.95%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为126525.12元，支出决算为131519.12元，完成年初预算的103.95%，决算数大于预算数的主要原因人员调整。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为34296元，支出决算为35544元，完成年初预算的103.64%，决算数大于预算数的主要原因人员调整。

9.节能环保(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0元，支出决算为310000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加了污染防治工作经费，划拨循环经济试验区污水处理厂配套设施费。

10.节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0元，支出决算为776675元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加了污染防治工作经费，划拨循环经济试验区污水处理厂配套设施费。

11.节能环保(类)污染减排(款)其他污染减排(项)。年初预算为0元，支出决算为63280元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加了污染防治工作经费，划拨循环经济试验区污水处理厂配套设施费。

12.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)。年初预算为0元，支出决算为8164939元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因化解部分债务，划拨了创客大厦天然气管道安装费。

13.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)。年初预算为0元，支出决算为2132344元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因化解部分债务，划拨了创客大厦天然气管道安装费。

14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为219149.64元，支出决算为219149.64元，完成年初预算的100%，决算数等于于预算数。

15.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为114780元，支出决算为114780元，完成年初预算的100%，决算数等于于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4188138.38元，其中:人员经费3618240.84元，公用经费569897.54元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3579198.84元，较年初预算数增加455004.46元，增长14.56%，主要原因是工资普调和人员调整;较上年决算数增加972480.66元，增长37.31%。

2.商品和服务支出569897.54元，较年初预算数增加332694.26元，增长140.26%，主要原因是原因园区需清扫的面积大，卫生员不能满足日常清扫需要，购买了清扫车，导致相应的运行费用增加,较上年决算数增加152433元，增长36.51%。

3.对个人和家庭的补助39042元，较年初预算数减少203378元，下降83.89%，主要原因是公务交通补贴列入到商品和服务支出中;较上年决算数减少500182.74元，下降92.76%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为52500元，支出决算为19688.35元，完成年初预算的37.5%。与上年相比，减少16811.65元，下降46.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是:1、严格执行厉行节约和八项规定要求，遵守公务接待制度。2、公务用车改革后，单位仅留用一辆应急用车，车辆运行维护费用下降。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占75.56%;公务接待费支出占24.44%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为40000元，支出决算为14877.35元，完成年初预算的37.19%;比上年减少9422.65元，下降38.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是规范公务用车管理，车辆运行维护费下降。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出14877.35元，主要用于公务车燃油费和维修维护费。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。  

3.公务接待费。年初预算为12500元，支出决算为4811元，完成年初预算的38.49%;比上年减少7389元，下降60.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约和八项规定要求，遵守公务接待制度。其中:  国内接待费支出4811元，主要用于来园区考察投资客商的接待。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次122人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入500000元，本年支出500000元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加500000元，增长100%，主要原因是:拨付宁夏金筑砼业公司基础设施配套费。支出具体情况如下:城乡社区支出(土地开发支出)500000元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为237203.28元，支出决算为569897.54元，完成年初预算的240.26%;比上年增加 152433元，增长36.51%。决算数大于预算数的主要原因园区需清扫的面积大，卫生员不能满足日常清扫需要，购买了清扫车，导致相应的运行费用增加。  

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算316400元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积4304平方米，共有车辆1辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

石嘴山生态经济开发区管理委员会没有开展此项工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

石嘴山生态经济开发区管理委员会没有以部门为主体的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。如:办公设备购置费等。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

5、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

6、节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项):反映用于循环经济(含资源利用)方面的支出。

7、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

11、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

12、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

14、“三公”经费:是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。