2018年平罗县机关事务管理中心决算

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 11051925.63元，支出总计11115241.71 元。与上年相比，收、支总计各增加3235228元、3876600.80元，收入约增长41.39%，支出约增长53.55 %，主要原因是本年度增加公共服务中心大楼、劳动就业和社会保障大楼运行费及为公共服务大楼购置配套设施等，导致本年收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计11051925.63元，其中:财政拨款收入11042095.28元，占 99.91%;上级补助收入 0.00元，占0.00 %;事业收入 0.00元，占 0.00 %;经营收入 0.00 元，占 0.00 %;附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00 %;其他收入 9830.35元，占 0.09 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 11115241.71 元，其中:基本支出10842583.31元，占 97.55 %;项目支出 272658.40 元，占2.45 %;上缴上级支出 0.00 元，占 0.00 %;经营支出 0.00 元，占 0.00 %;对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计11042095.28 元，支出总计11113980.36 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3231080.38 元、3881022.18元，增长 41.37 %、53.66%，主要原因是本年度增加公共服务中心大楼、劳动就业和社会保障大楼运行费及为公共服务大楼购置配套设施等，导致本年收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11113980.36 元，占本年支出合计的 99.99 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3881022.18  元，增长53.66 %，主要原因是本年度支付公共服务中心大楼、劳动就业和社会保障大楼运行费及为公共服务大楼购置配套设施等专项经费，导致本年预算收入大幅增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11113980.36元，主要用于以下方面:1、一般公共服务(类)支出 10921609.90 元，占 98.27 %;2、社会保障和就业(类)支出 79059.09  元，占 0.71 %;3、医疗卫生与计划生育支出 31623.63 元，占0.28 %;4、住房保障(类)支出 81687.74 元，占 0.74 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为726716.89 元，支出决算为 11113980.36 元，完成年初预算的 1529.34 %，其中:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 272658.40元，完成年初预算的 0.00 %，决算数大于预算数的主要原因是本年度支付公共服务大楼及社会保障大楼正式相应配套设施款项，年初未做预算，导致决算数大于预算数。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为7075358.43元，支出决算为 10598951.50 元，完成年初预算的 149.80 %，决算数大于预算数的主要原因是本年度支付公共服务大楼及社会保障大楼正式相应配套设施款项及支付公共服务大楼运行维护经费，导致决算数大于预算数。

3、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为 50000.00 元，完成年初预算的 0.00 %，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为2017年效能目标绩效考核单项奖，年初未做预算。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为79059.09元，支出决算为 79059.09 元，完成年初预算的100.00 %，决算数等于预算数的主要原因是本年度人员无变动。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为31623.63元，支出决算为31623.63 元，完成年初预算的 100.00 %，决算数等于预算数的主要原因是本年度人员无变动。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为51207.74元，支出决算为 51207.74 元，完成年初预算的 100.00 %，决算数等于预算数的主要原因是本年度人员无变动。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)。年初预算为29888.00元，支出决算为 30480.00 元，完成年初预算的 101.98 %，决算数大于预算数的主要原因是本年度在编人员工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出11113980.36 元，其中:人员经费 1788877.45 元，公用经费 9052444.51  元。支出具体情况如下:

1、工资福利支出 1783517.45 元，较年初预算数增加725743.43 元，增长68.62 %，主要原因是本年度将单位聘用人员纳入其他工资福利支出核算，因我单位聘用人员较多，造成本年度工资福利支出增加;较上年决算数增加1056507.39元，增长 145.32 %。

2、商品和服务支出 8211695.18  元，较年初预算数增加2002332.31 元，增长 32.25 %，主要原因是本年度支付公共服务大楼及社会保障大楼正式相应配套设施款项及支付公共服务大楼运行维护经费，导致决算数大于预算数;较上年决算数增加 4186435.23 元，增长104.00%。

3、对个人和家庭的补助5360.00元，较年初预算数减少0.00元，下降0.00%;较上年决算数减少127138.00元，下降95.95%。

4、其他资本性支出840749.33元，较年初预算数增加840749.33元，增长0.00 %，主要原因是本年度支付公共服务大楼及社会保障大楼配套设施款项;较上年决算数增加609952.33元，增长264.28%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1004036.00  元，支出决算为 1004036.00 元，完成年初预算的 100 %。与上年相比，增加238602.50 元，增长31.17 %。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占 0.00  %;公务用车购置及运行费支出占 99.81 %;公务接待费支出占 0.19 %。具体情况如下:

1、因公出国(境)费。年初预算为 0.00  元，支出决算为 0.00  元，完成年初预算的 0.00  %;比上年减少0.00元，下降0.00 %。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度本单位无因公出国(境)费。全年因公出国(境)团组数0 个，因公出国(境)人次数 0  人。

2、公务用车购置及运行维护费。年初预算为1002118.00元，支出决算为 1002118.00 元，完成年初预算的 100 %;比上年增加 365201.50元，增长57.34%。决算数等于年初预算数。其中:公务用车购置费支出为 390335.04 元，公务用车运行维护费支出 611782.96 元，主要用于公务车运行和维护费用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 2 辆，公务用车保有量为 34 辆。

3、公务接待费。年初预算为 1918.00 元，支出决算为1918.00元，完成年初预算的 100.00 %;比上年减少126599.00元，下降98.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照公务接待管理办法执行。其中:国内接待费支出1918.00元，主要用于日常公务接待支出。国(境)外接待费支出 0.00元，主要用于国(境)外接待。全年国内公务接待批次 3  个，国内公务接待人次  48 人，国(境)外公务接待批次 0  个，国(境)外公务接待人次0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00 元，本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元，较上年决算数增加0.00元，增长0.00 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

平罗县机关事务管理中心属于政府一级预算全额拨款事业单位，无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 3464172.04元，支出决算总额 3464172.04元，完成年初预算的 100.00%。其中:政府采购货物预算 914172.04元，支出决算总额 914172.04元，完成年初预算的 100.00% 。政府采购工程预算 0.00元，支出决算总额 0.00元，完成年初预算的 0.00 %。政府采购服务预算 2550000.00元，支出决算总额 2550000.00元，完成年初预算的 100.00%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积 0.00  平方米，共有车辆 28 辆，其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车 28  辆;单价50万元以上通用设备 0  台(套)，单价100万元(含)以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

平罗县机关事务管理中心未开展预算绩效管理工作。

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

平罗县机关事务管理中心本年度没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共预算“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。